Nous recherchons un/une Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe. Garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités et de la solvabilité à moyen et long terme de l’entreprise, Il/elle veille à assurer la couverture de ses besoins financiers et optimise les flux d’encaissements et de décaissements tout en sécurisant les risques (taux de change, d’intérêt…) des opérations d’investissements et de placements auxquelles il/elle participe.
A ce titre, il/elle
· Gère la préparation et le suivi des paiements fournisseurs.
· Veille sur l’intégration quotidienne bancaire et la fiabilité de la position de trésorerie.
· Est garant du rapprochement bancaire (action quotidienne).
· Rapporte (au management local) les situations des rapprochements bancaires, de trésorerie, et des engagements prévisionnels, et est garant de la fiabilité des informations bancaires et comptables.
· Contrôle les facturations bancaires (commissions, agios, intérêts débiteurs, etc.).
· Analyse les besoins d’exploitation et procède à leur dimensionnement en termes de lignes bancaires (par nature et par montant).
· Négocie les garanties, et les conditions de tarification avec les banques en concertation avec la DFT (Direction Financement et Trésorerie, Corporate).
· Suit le renouvellement des lignes d’exploitation : anticipe les échéances.
· Suit/monitore et les engagements hors bilan (sur SAP) : en termes de comptabilisation et d’échéance.
· Recherche et recrute de nouveaux partenaires financiers.
· Est force de proposition pour le management.
· Assure un reporting régulier vis-à-vis du management local et le Groupe.
· Evalue la performance et les compétences de son équipe.
D'un niveau BAC+4 en Comptabilité, Banque ou Gestion financière, le/la candidat(e) justifie d'une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire, et a une parfaite maitrise de SAP.Rigoureux, méthodique, organisé, et orienté résultat, merci d'envoyer votre CV à l'adresse suivante en précisant en objet "Responsable Trésorerie": jpcoulibaly70@yahoo.fr